Вчера SPX упал на 95 пунктов или на 3,3%. В этой статье мы расскажем вам об ошибке, которую мы сделали, а именно не увидели леса за деревьями, чтобы вы не сделали этого в следующий раз. S&P 500 входит в наши премиальные пакеты, и подписчики получают обновления на нем до открытия рынка каждый понедельник и среду. Поскольку почти все в отрасли финансовых услуг говорят о скором крахе фондового рынка, сильная распродажа, как вчера, была вопросом не «если», а «когда». Хотя на этот вопрос очень сложно ответить, график Волн Эллиотта S&P 500, показанный ниже, фактически мог предупредить нас на десять дней раньше текущего падения.
Этот 3-часовой график был отправлен подписчикам до открытия рынка в понедельник, 1 октября. Как видно, это дало нам не одну, не две, а три причины не присоединиться к быкам выше 2900. Во-первых, в волне (4) был идеальный треугольник abcde, что означало, что SPX уже был в последней волне — (5 ) — большей бычьей последовательности. Во-вторых, волновая структура волны (5) уже могла рассматриваться как полный пятиволновый импульс и, как утверждает теория, должна была последовать трехволновая коррекция. И, в-третьих, RSI демонстрировал сильную медвежью дивергенцию между волнами 3 и 5 в (5). К моменту, когда мы должны были отправить обновление 10 октября, S&P 500 опустился до 2862. До сих пор всё хорошо. Затем мы отправим это обновление на 15-минутках. И это все испортило.

( Читать дальше )

Конечно, все акции более рискованны по более высокой цене, но после феноменального роста Boeing за последние два года очень легко забыть, что он действительно может упасть. Это риск, которым никогда нельзя пренебрегать. BA только поднялся на новый рекордный максимум, и последнее, что большинство инвесторов ждёт, — это снижение цен, особенно учитывая лидирующие позиции на рынке и увеличение прибыли. Но вместо того, чтобы использовать будущие оценки прибыли, которые, возможно, никогда не материализуются, чтобы оправдать текущие рыночные оценки, мы ищем ранние признаки неприятностей в виде паттернов Волн Эллиотта. Кажется, что 2-часовой график, показанный ниже, является одним из таких тревожных паттернов.
Boeing потратил большую часть 2018 года на колебания в диапазоне от 310 до 370 долларов за акцию. Фактически, с течением времени диапазон становился все более узким, и в конце концов акции начали расти до 394 долларов сегодня. Паттерн, который может объяснить поведение Boeing, называется сходящимся треугольником. Он помечен как a-b-c-d-e, где каждая волна меньше предыдущей. Смысл треугольников заключается в том, что они предшествуют последней волне в движении старшей размерности. Это означает, что, как только нынешний импульсный рост закончится, должен последовать медвежий разворот. На момент написания этой статьи похоже, что Boeing находится в середине пятиволнового импульса в волне 5. Это говорит нам о том, что в краткосрочной перспективе все еще есть место для быков. Предполагается, что отметка в 400 долларов будет превышена, и 430 долларов, вероятно, также будут достигнуты. Однако, быки будут ходить по тонкому льду. Ожидаемое снижение приведет к тому, что цена акций вернется к уровню поддержки волны 4 около $ 320-300, что может быть снижением на 25% — 30%. Настало время «быть осторожными, когда другие будут алчными», как однажды сказал великий Уоррен Баффет.перевод отсюда

Прошло всего неделю с момента нашего последнего обновления по природному газу, но какая это была насыщенная неделя. 27 сентября цена колебалась около 2,99 доллара США, после восстановления с $ 2,759 до $ 3,088. Волновой принцип Эллиотта, который ранее предсказал этот митингом, на этот раз предположил, что цены на природный газ могут столкнуться с сопротивлением около $ 3.100. Как только быки достигнут этой отметки, должен был произойти хотя бы небольшой трехволновый откат назад до $ 3.000.
Рост с $ 2,704 до $ 2,996 был идеальным пятиволновым импульсом, за которым последовал простой зигзаг A-B-C. Поэтому рост от $ 2,759 также должен был превратиться в полную пятиволновую модель до появления медведей. Природный газ завершил пятиволновую модель на 3,134 доллара в тот же день, а затем 28 сентября упал до 2,999 доллара. Шансы его дальнейшего снижения или роста были равны в то время. По-видимому, рынок выбрал последний. На момент написания этой статьи, природный газ торгуется чуть выше 3,26 долл., поэтому пришло время взглянуть еще раз.

( Читать дальше )

Прошло более двух месяцев со времени нашей последней статьи о USDMXN. 27 июля пара форекс торговалась немного выше 18.6150. Волновой принцип Эллиотта тогда предположил «корректирующий рост к 19.50 — 20.00 вот-вот прервет нисходящий тренд в ближайшем будущем». Логика нашего оптимизма была простой: сложился идеальный пятиволновой импульс вниз с 20,96 до 18,58. Согласно теории, после каждого импульса следует трехволновая коррекция в противоположном направлении. Волновой анализ Эллиотта лучше всего понять визуально, так что давайте рассмотрим приведенный ниже график, чтобы обновить нашу память.
Была также бычья дивергенция по RSI между волнами 3 и 5 (1 / A), что тоже способствовало краткосрочному позитивному прогнозу. С другой стороны, как только ожидаемое восстановление волны (2 / B) бы закончилось, весь волновой цикл 5-3 был бы завершен. Медведи должны были вскоре вернуться. Сегодня 1 октября, и здесь приведен обновленный график USDMXN.

( Читать дальше )

После восстановления более 500 пипсов чуть более чем за месяц EURUSD неожиданно упал с 1.1815 до 1.1570 на прошлой неделе, отдав половину своего недавнего роста всего за несколько дней. Продажи произошли после того, как ФРС повысила свою процентную ставку в третий раз в этом году в среду и обещала больше повышений в недалеком будущем. Повышение ставок со стороны ФРС делает доллар США более дорогим, поэтому имеет смысл ожидать роста доллара против его основных конкурентов, включая Евро. Тем не менее, мы увидели множество противоречивых сюрпризов раньше и решили посмотреть, будет ли волновой принцип Эллиотта подтверждать негативный прогноз EURUSD. Графики ниже были отправлены клиентам до открытия в понедельник, 24 сентября. Как видно, в то время как пара колебалась около 1.1750, как первичный, так и альтернативный подсчеты Эллиотта предположили, что медвежий разворот был на горизонте.


( Читать дальше )

Простые трендовые линии на биржевых графиках имеют значение — вот почему
Когда вы смотрите финансовое телевидение, вы, как правило, видите, что комментаторы говорят обо всех «фундаментальных» причинах, по которым финансовый рынок будет идти вверх или вниз.

Проблема в том, что они обсуждают факторы прошлого. Показатели ВВП, тенденции безработицы и т. д. и т. п. — все, что вам говорит, — это то, что произошло в прошлом месяце, в прошлом квартале, в прошлом году. Аналитики обычно просто продлевают эти тенденции и основывают свое мнение о будущих тенденциях рынка на этих экстраполяциях.

Вы можете увидеть проблему с этим подходом: она неизбежно ставит вас за рыночные тенденции, которые происходят прямо сейчас. Как говорит наш главный аналитик по рынкам Стив Хохберг, «Это как водить машину, глядя в зеркало заднего вида».

Вот почему мы здесь, в Elliott Wave International, предпочитаем наблюдать за рынком сегодня, не так, как вчера.



( Читать дальше )

Две недели назад, 13 сентября, цена на природный газ колебалась около 2,83 долл. США, после снижения с 2,99 долл. США. К счастью, принцип волн Эллиотта помог нам признать тот факт, что недавняя слабость была не чем иным, как временным откатом в рамках более бычьей установки. Поэтому вместо того, чтобы присоединиться к медведям около $ 2,83, мы решили, что самое время пойти с другой командой, чья первоначальная цель — отметка в $ 3.000. Приведенный ниже график, включенный в наше последнее обновление по природному газу, был самой причиной нашего оптимизма.
Он показал, что рост от $ 2,704 до $ 2,996 был пятиволновым импульсом из учебника, что означает, что большая тенденция указывала на север. С другой стороны, снижение до $ 2.759 имело трехволновую структуру, обозначенную A-B-C. Взятые вместе, эти две модели сформировали полный волновой цикл 5-3, что означало, что быки «теперь могут достигнуть отметки в $ 3.000 и даже выстрелить на $ 3.1000, пока цена на природный газ остается выше дна волны C на $ 2,759». Две недели спустя сегодня пришло время взглянуть еще раз.

( Читать дальше )

Мы опубликовали наше последнее обновление по индийскому Nifty 50 почти четыре месяца назад, 6 июня, когда индекс колебался около 10 550. Несмотря на недавнюю распродажу с 11 172 до 9 952, прогноз Волн Эллиотта по-прежнему был положительным. С помощью приведенного ниже графика мы пришли к выводу, что индекс все еще движется на север и «быки должны в конечном итоге достичь нового рекордного максимума между 11 200 и 12 000».
Наш оптимизм проистекал из того, что тенденции развиваются в повторяющихся паттернах, называемых волнами. Поскольку Nifty 50 все еще находился в восходящем тренде, пятиволновый паттерн, известный как «импульс», должен был появиться со дна на отметке 6826 в феврале 2016 года. Как видно, волна (4) точно достигла уровня Фибоначчи 38,2% и волна (5) все еще отсутствовала. Для того, чтобы закончить паттерн, нужно было достичь нового исторического максимума. С другой стороны, теория утверждает, что за каждым импульсом следует трехволновый откат в противоположном направлении. Поэтому вместо того, чтобы присоединиться к быкам, когда волна (5) превысила верх волны (3), трейдерам было бы лучше оставаться в стороне в ожидании медвежьего разворота.



( Читать дальше )

Ранее сегодня USDJPY поднималась до 112,88, что составляет всего 30 пипсов от максимума 2018-го года 113,18, достигнутого в середине июля. Всего две недели назад, 7 сентября, пара упала до 110,38, что означает, что она выросла на 250 пипсов всего за 11 торговых дней. Как так? Что-то говорило трейдерам, что такое большое движение рядом? Да, и это был 30-минутый график USDJPY ниже, который мы отправили клиентам до открытия в понедельник, 10 сентября.
Как обычно, мы пришли к выводу после изучения поведения цены через призму Волнового принципа Эллиотта. Одиннадцать дней назад выяснилось, что ралли USDJPY с 109,77 до 111,83 было сформировано как идеальный пятиволновый импульс, а за ним последовало трехволновое снижение до 110,38 или немного ниже уровня Фибоначчи на 61,8%. Другими словами, на 30-минутном графике USDJPY был полный волновой цикл 5-3. Согласно теории, обменный курс должен был идти в направлении пятиволновой последовательности. Было много смысла удерживать длинные позиции до тех пор, пока уровень 110.38 не был пройден. Обновленый график ниже показывает, что произошло дальше.

( Читать дальше )